四半期報告書-第20期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 569 | 319 |
減価償却費 | 60 | 73 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | - |
のれん償却額 | 8 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 19 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -294 | -1,139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 130 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -1,991 | -3,480 |
未収入金の増減額(△は増加) | 18 | -1,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282 | 683 |
未払費用の増減額(△は減少) | 290 | 512 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | -28 |
その他 | -70 | 329 |
小計 | -1,009 | -3,805 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -20 | -43 |
法人税等の支払額 | -280 | -227 |
法人税等の還付額 | 71 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -4,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
新規連結子会社の取得による収入 | 25 | 4 |
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -233 |
無形固定資産の取得による支出 | -14 | -208 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -1 | -14 |
貸付けによる支出 | -91 | - |
その他 | 2 | 36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,469 | 3,540 |
長期借入れによる収入 | 60 | 2,795 |
長期借入金の返済による支出 | -794 | -33 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
株式の発行による収入 | 2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -72 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 6,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247 | 1,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,166 | 3,414 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414 | 5,096 |