ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569 | 319 |
| 減価償却費 | 60 | 73 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| のれん償却額 | 8 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 19 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | -1,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 130 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,991 | -3,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | -1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290 | 512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -28 |
| その他 | -70 | 329 |
| 小計 | -1,009 | -3,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -20 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -280 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 25 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -1 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -91 | － |
| その他 | 2 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,469 | 3,540 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 2,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -72 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,166 | 3,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414 | 5,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
