利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,129百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益1,975百万円に加えて、未払費用の増加額488百万円、法人税等の還付額1,301百万円等によるものであり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額403百万円、仕入債務の減少額156百万円、法人税等の支払額1,318百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは664百万円の支出となりました。主なプラス要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入39百万円等によるものであり、主なマイナス要因は、非連結子会社株式の取得による支出70百万円、有形固定資産の取得による支出504百万円、無形固定資産の取得による支出63百万円等によるものであります。

2018/08/10 9:50