有価証券報告書-第32期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,120 | 8,956 |
| 減価償却費 | 951 | 1,026 |
| 減損損失 | 35 | 32 |
| のれん償却額 | 829 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15 | △105 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 634 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △21 |
| 支払利息 | 307 | 486 |
| 固定資産除却損 | 25 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | 13 | 181 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,677 | △1,387 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △337 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △12,658 | △7,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,411 | 113 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 954 | 220 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △174 | 1,145 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11 | △692 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 987 | 1,497 |
| その他 | △280 | △2,978 |
| 小計 | 1,485 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 |
| 利息の支払額 | △313 | △497 |
| 法人税等の支払額 | △4,862 | △3,976 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,355 | △1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,338 | △2,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,593 | - |
| 事業譲受による支出 | △42 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △284 | △3 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | △13 | △275 |
| 貸付けによる支出 | △430 | △411 |
| 貸付金の回収による収入 | 275 | 201 |
| その他 | 26 | △158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,484 | △2,970 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,328 | 12,426 |
| 長期借入れによる収入 | 22,208 | 7,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,325 | △12,943 |
| リース債務の返済による支出 | △12 | △28 |
| 株式の発行による収入 | 53 | 898 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,603 | △1,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,579 | 5,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,770 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,078 | 40,848 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 75 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,848 | ※1 42,545 |
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