有価証券報告書-第27期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,379 | 4,764 |
| 減価償却費 | 696 | 834 |
| 減損損失 | 54 | 44 |
| のれん償却額 | 654 | 614 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 112 | △485 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 160 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △13 |
| 支払利息 | 195 | 185 |
| 固定資産除却損 | 20 | 52 |
| 関係会社株式評価損 | 16 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △929 | △841 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △82 | 271 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 3,064 | △8,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 838 | △942 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 151 | 8,877 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 100 | △176 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 261 | 202 |
| その他 | △1,242 | 143 |
| 小計 | 11,424 | 5,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | △202 | △183 |
| 法人税等の支払額 | △3,268 | △3,627 |
| 法人税等の還付額 | 1,301 | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,277 | 2,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △70 | △441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,310 | △1,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △127 |
| 事業譲受による支出 | △100 | △4 |
| 敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | △75 | △28 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △705 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 193 |
| その他 | 168 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,405 | △2,489 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,674 | △3,445 |
| 長期借入れによる収入 | 3,625 | 8,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,775 | △6,071 |
| リース債務の返済による支出 | △20 | △16 |
| 社債の償還による支出 | △290 | - |
| 株式の発行による収入 | 23 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,390 | △1,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,538 | △2,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320 | △2,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,227 | 18,824 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 276 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,824 | ※ 16,513 |