システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,292 | 147,488 |
| 減価償却費 | 57,987 | 56,070 |
| 差入保証金償却額 | 320 | 1,523 |
| 減損損失 | 41,600 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,612 |
| のれん償却額 | 33,032 | 28,785 |
| 有形固定資産除却損 | 863 | 1,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,259 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,432 | -7,030 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,184 | -551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,751 | 51,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,408 | 7,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -154 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,479 | -15,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,628 | -2,029 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,985 | 14,762 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 5,718 | 1,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,025 | 32,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,099 | 17,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,725 | 11,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,897 | -14,825 |
| その他 | 18,979 | -17,725 |
| 小計 | 220,457 | 327,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,626 | 2,026 |
| 法人税等の支払額 | -106,965 | -32,614 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,117 | 305,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,206 | -22,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,106 | -2,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,850 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,855 | 2,360 |
| 投融資の回収による収入 | 5,863 | 6,990 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,250 |
| その他 | 100 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,544 | -21,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,601 | -29,293 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,150 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,751 | -30,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,178 | 253,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,101,080 | 2,055,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,055,902 | 2,309,896 |
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