システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,488 | 148,385 |
| 減価償却費 | 56,070 | 57,603 |
| 差入保証金償却額 | 1,523 | 5,164 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,612 | － |
| のれん償却額 | 28,785 | 28,785 |
| 有形固定資産除却損 | 1,605 | 3,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,094 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | -2,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -551 | 560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,156 | 28,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,466 | 8,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,479 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,090 |
| 訴訟和解金 | － | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,029 | -2,174 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -680 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,762 | 10,166 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,276 | -5,984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,917 | 25,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,497 | 4,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,484 | 40,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,825 | -17,675 |
| その他 | -17,725 | -6,633 |
| 小計 | 327,264 | 339,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 2,170 |
| 法人税等の支払額 | -32,614 | -78,988 |
| 法人税等の還付額 | 8,589 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,266 | 248,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,030 | -30,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -12,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,387 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -2,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,360 | 2,800 |
| 投融資の回収による収入 | 6,990 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,250 | -16,944 |
| その他 | 28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,080 | 58,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,293 | -36,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,193 | -38,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,993 | 268,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,055,902 | 2,309,896 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,309,896 | 2,577,969 |
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