システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,385 | 118,424 |
| 減価償却費 | 57,603 | 54,520 |
| 差入保証金償却額 | 5,164 | 3,212 |
| のれん償却額 | 28,785 | 28,735 |
| 有形固定資産除却損 | 3,642 | 2,559 |
| 無形固定資産除却損 | － | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,311 | 809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,005 | 2,367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -7,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,783 | 40,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,216 | -20,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,660 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 3,090 | -3,090 |
| 訴訟和解金 | 15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,174 | -1,726 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 222 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,166 | 14,391 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,984 | 285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,846 | -6,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,248 | 10,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,059 | -50,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,675 | 12,319 |
| その他 | -6,633 | 7,185 |
| 小計 | 339,958 | 211,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,170 | 1,721 |
| 法人税等の支払額 | -78,988 | -84,468 |
| 訴訟和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,140 | 128,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,512 | -20,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,942 | -11,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,387 | 1,683 |
| 貸付けによる支出 | -2,440 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,800 | 2,490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,349 | -29,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,616 | -36,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,416 | -36,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,073 | 63,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,309,896 | 2,577,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,577,969 | 2,641,091 |
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