システムズ・デザイン（3766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,424 | 371,907 |
| 減価償却費 | 54,520 | 39,898 |
| 差入保証金償却額 | 3,212 | 2,112 |
| のれん償却額 | 28,735 | 28,735 |
| 有形固定資産除却損 | 2,559 | 290 |
| 無形固定資産除却損 | 455 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 809 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,367 | 35,977 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,724 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,579 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,863 | -5,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 37 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,660 | 7,990 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | 1,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -1,716 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,391 | -145,845 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 285 | -3,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,699 | 48,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,377 | 17,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,188 | -30,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,319 | 22,968 |
| その他 | 7,185 | 6,387 |
| 小計 | 211,698 | 439,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,721 | 1,710 |
| 法人税等の支払額 | -84,468 | -34,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,952 | 406,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,683 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,754 | -16,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,238 | -19,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,490 | 3,362 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -4,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,213 | -36,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -36,616 | -36,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,000 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -14,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,616 | -119,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,122 | 251,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,641,091 | 2,892,128 |
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