営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ498百万円減少し、4,904百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,199百万円(前年同期1,841百万円の収入)となりました。これは税金等調整前中間純利益328百万円、減価償却費1,131百万円のほか、当社電力小売事業の電力に係る売上債権が増加したことによります。

2026/02/09 15:41