ガンホー・オンライン・エンターテイメント（3765）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,703,458 | 1,527,804 |
| 減価償却費 | 448,560 | 528,947 |
| 減損損失 | 22,927 | 122,056 |
| のれん償却額 | － | 87,623 |
| 負ののれん償却額 | -484,857 | -323,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,289 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | 10,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,456 | -12,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103,328 | 15,057 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -39,944 |
| 為替差損益（△は益） | 41,785 | -1,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,734 | -190,761 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 21,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,533 | -100,306 |
| 支払利息 | 24,662 | 9,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,390 | 136,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,070 | -413,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,561 | -28,840 |
| その他 | -272,829 | -347,127 |
| 小計 | 1,545,156 | 1,001,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,551 | 100,314 |
| 利息の支払額 | -21,181 | -9,590 |
| 法人税等の支払額 | -221,241 | -186,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,285 | 905,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,953,300 | -1,385,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,302,200 | 1,202,850 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 459,600 | -52,883 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -616,418 | -635,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,348 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 166,276 | 336,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -164,810 | -75,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,514 | 14,883 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 69,586 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27,265 |
| その他 | -10,804 | -3,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,090 | -556,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,000 | -241,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,800 | -108,050 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,880 | － |
| その他 | -63,850 | -59,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,770 | -408,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292,995 | -257,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,428 | -317,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,472,820 | 5,807,249 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -10,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,807,249 | 5,242,685 |
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