キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -146億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 205億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 14,918 | -739 | -5,678 | 14,179 | - | 62,435 | 通期 | 40,292 | -1,950 | -5,647 | 38,342 | - | 86,978 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 24,942 | 42,608 | -83,580 | 67,550 | - | 70,995 | 通期 | 37,231 | 41,173 | -83,772 | 78,404 | - | 81,393 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 22,116 | -2,706 | -4,460 | 19,410 | - | 95,713 | 通期 | 33,610 | -4,331 | -77,421 | 29,279 | - | 33,044 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 14,186 | -1,420 | -2,798 | 12,766 | - | 42,974 | 通期 | 26,739 | -1,443 | -2,809 | 25,296 | - | 55,786 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,490 | -1,601 | -2,273 | 7,889 | - | 61,125 | 通期 | 21,889 | -1,423 | -2,203 | 20,466 | - | 73,656 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 15,976 | -3,521 | -6,898 | 12,455 | - | 78,704 | 通期 | 23,646 | -7,121 | -7,061 | 16,525 | -3,814 | 82,782 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,135 | -2,280 | -4,662 | 3,855 | - | 81,584 | 通期 | 24,214 | -6,472 | -4,710 | 17,742 | -2,736 | 95,979 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,080 | -1,086 | -2,139 | 8,994 | - | 103,175 | 通期 | 23,653 | -5,414 | -12,393 | 18,239 | -1,775 | 102,086 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 8,764 | -2,494 | -9,025 | 6,270 | - | 100,351 | 通期 | 18,660 | -2,795 | -9,265 | 15,865 | -2,019 | 109,676 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 14,634 | -7,647 | -6,725 | 6,987 | - | 110,924 | 通期 | 20,514 | -14,610 | -7,033 | 5,904 | -2,935 | 109,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- 383億4200万
- 2015年12月（連） +104.49%
- 784億400万
- 2016年12月（連） -62.66%
- 292億7900万
- 2017年12月（連） -13.6%
- 252億9600万
- 2018年12月（連） -19.09%
- 204億6600万
- 2019年12月（連） -19.26%
- 165億2500万
- 2020年12月（連） +7.36%
- 177億4200万
- 2021年12月（連） +2.8%
- 182億3900万
- 2022年12月（連） -13.02%
- 158億6500万
- 2023年12月（連） -62.79%
- 59億400万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -38億1400万
- 2020年12月（連）
- -27億3600万
- 2021年12月（連）
- -17億7500万
- 2022年12月（連） -13.75%
- -20億1900万
- 2023年12月（連） -45.37%
- -29億3500万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 23.28%
- 2015年12月（連）
- 24.12%
- 2016年12月（連）
- 29.89%
- 2017年12月（連）
- 28.97%
- 2018年12月（連）
- 23.77%
- 2019年12月（連）
- 23.32%
- 2020年12月（連）
- 24.5%
- 2021年12月（連）
- 22.61%
- 2022年12月（連）
- 17.69%
- 2023年12月（連）
- 16.37%