有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 69,832 | 43,856 |
減価償却費 | 1,532 | 2,445 |
減損損失 | 1,902 | 1,064 |
のれん償却額 | 300 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 938 | 1,160 |
為替差損益(△は益) | -102 | -9 |
関係会社清算損益(△は益) | -66 | - |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -60 |
支払利息 | 44 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 958 | 5,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -140 | 157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,550 | -1,205 |
その他 | 1,200 | -64 |
小計 | 72,675 | 53,241 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 58 |
利息の支払額 | -42 | -28 |
法人税等の支払額 | -35,569 | -19,659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,231 | 33,610 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -610 | -1,863 |
定期預金の払戻による収入 | 46,145 | 494 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -963 | 236 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -2,545 |
長期前払費用の取得による支出 | -45 | -817 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -720 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 183 |
その他 | -2 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,173 | -4,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -116 | 730 |
長期借入れによる収入 | 130 | 170 |
長期借入金の返済による支出 | -242 | -936 |
自己株式の取得による支出 | -79,999 | -73,000 |
配当金の支払額 | -3,429 | -4,303 |
その他 | -113 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,772 | -77,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,585 | -48,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,393 | 33,044 |