有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,856 | 33,109 |
減価償却費 | 2,445 | 1,175 |
株式報酬費用 | 252 | 314 |
減損損失 | 1,064 | 1,347 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,160 | 36 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | -180 |
為替差損益(△は益) | -9 | 70 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -57 |
支払利息 | 28 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,941 | -1,364 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | -92 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 157 | 3,441 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,205 | 253 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -317 | 389 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -363 | 727 |
その他 | 363 | 330 |
小計 | 53,241 | 39,528 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
利息の支払額 | -28 | -18 |
法人税等の支払額 | -19,659 | -12,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,610 | 26,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,863 | -2,874 |
定期預金の払戻による収入 | 494 | 2,985 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 236 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,545 | -1,415 |
長期前払費用の取得による支出 | -817 | -95 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -68 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 22 |
その他 | -9 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,331 | -1,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 730 | -601 |
長期借入れによる収入 | 170 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -936 | -216 |
自己株式の取得による支出 | -73,000 | - |
配当金の支払額 | -4,303 | -2,126 |
その他 | -80 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,421 | -2,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -207 | 254 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -48,348 | 22,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,044 | 55,786 |