有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,109 | 25,430 |
減価償却費 | 1,175 | 1,263 |
株式報酬費用 | 314 | 233 |
減損損失 | 1,347 | 1,197 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 36 | 31 |
投資有価証券清算損益(△は益) | -180 | - |
為替差損益(△は益) | 70 | 49 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -91 |
支払利息 | 16 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,364 | -1,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,441 | 2,796 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 253 | 245 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 389 | -179 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 727 | 307 |
その他 | 330 | 388 |
小計 | 39,528 | 30,324 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 87 |
利息の支払額 | -18 | -5 |
法人税等の支払額 | -12,827 | -8,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,739 | 21,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,874 | -2,215 |
定期預金の払戻による収入 | 2,985 | 2,989 |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | 251 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 365 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -2,267 |
長期前払費用の取得による支出 | -95 | -465 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -91 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 1 |
その他 | 2 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -1,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -601 | -200 |
長期借入れによる収入 | 200 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -216 | -158 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 216 |
配当金の支払額 | -2,126 | -2,128 |
その他 | -64 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,809 | -2,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | -391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,741 | 17,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,786 | 73,656 |