未払又は未収消費税等の増減額
連結
- 2016年12月31日
- -12億500万
- 2017年12月31日
- 2億5300万
- 2018年12月31日 -3.16%
- 2億4500万
- 2019年12月31日 +301.22%
- 9億8300万
- 2020年12月31日 -88.1%
- 1億1700万
- 2021年12月31日
- -4400万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -9億5400万
- 2023年12月31日
- -1億2700万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/03/28 15:21
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 104百万円 61百万円 減価償却超過額 1,587 1,777
- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2024/03/28 15:21
(注)1.評価性引当額が87百万円増加しております。この増加の主な内容は、将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額が41百万円増加したことによるものであります。前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 未払事業税 106百万円 62百万円 減価償却超過額 1,993 2,234
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。2024/03/28 15:21
未払法人税等は、法人税等の未払金額であり、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金(短期)及び設備投資(長期)に係る資金調達を目的としたものであります。これらは、流動性リスク及び金利変動リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新することにより管理しております。 - #4 関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額の注記
- (注)営業取引以外の取引(支出分)の当事業年度において、GungHo Online Entertainment America,Inc.の財務体質の改善を目的とし、同社の当社からの借入金及び未払利息をAdditional-paid-in-capitalへ振り替えました。これに伴い、同社への長期貸付金及び未収利息に対し、既に計上済みの5,168百万円の貸倒引当金との差額880百万円について関係会社支援損を計上しております。2024/03/28 15:21