ガンホー・オンライン・エンターテイメント（3765）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,056 | 13,505 |
| 減価償却費 | 397 | 459 |
| 長期前払費用償却額 | 127 | 221 |
| 株式報酬費用 | 83 | 105 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -917 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -464 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,218 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,977 | -568 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 403 | 758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196 | -309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -271 | -394 |
| その他 | 38 | 499 |
| 小計 | 17,491 | 13,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 852 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,315 | -2,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,634 | 11,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,005 | -72,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,110 | 24,491 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -523 | -676 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113 | -99 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -549 | -278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -569 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | － |
| その他 | -1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,647 | -49,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,014 | -9,863 |
| 配当金の支払額 | -1,851 | -1,791 |
| その他 | -215 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,725 | -11,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 986 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,248 | -48,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,924 | 60,797 |
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