訂正有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(平成25年12月31日現在)
① 資産の部
ⅰ 流動資産
a 現金及び預金
b 売掛金
イ 相手先別内訳
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品
ⅱ 固定資産
関係会社株式
② 負債の部
ⅰ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳
b 未払法人税等
(平成25年12月31日現在)
① 資産の部
ⅰ 流動資産
a 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 0 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 47,555 |
| 定期預金 | 12,000 |
| 合計 | 59,555 |
b 売掛金
イ 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Apple Inc. | 9,377 |
| Google Inc. | 6,561 |
| 任天堂株式会社 | 1,421 |
| ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 | 388 |
| ソフトバンクBB株式会社 | 94 |
| その他 | 249 |
| 合計 | 18,093 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 6,713 | 119,256 | 107,876 | 18,093 | 85.64 | 37.96 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品
| 品名 | 金額(百万円) |
| オンラインゲーム関連キャラクターグッズ | 44 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 55 |
ⅱ 固定資産
関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| (子会社株式) | |
| GGF B.V. | 30,524 |
| GRAVITY Co.,Ltd. | 748 |
| 株式会社アクワイア | 266 |
| 株式会社グラスホッパー・マニファクチュア | 173 |
| 株式会社ゲームアーツ | 155 |
| GungHo Online Entertainment America, Inc. | 24 |
| 合計 | 31,892 |
② 負債の部
ⅰ 流動負債
a 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 株式会社インセル | 139 |
| Warner Bros.Interactive Entertainment. | 106 |
| GRAVITY Co.,Ltd. | 91 |
| NEOCYON,Inc. | 79 |
| GungHo Online Entertainment America,Inc. | 27 |
| その他 | 85 |
| 合計 | 529 |
b 未払法人税等
| 内訳 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 28,972 |
| 未払住民税 | 4,715 |
| 未払事業税 | 3,384 |
| 合計 | 37,071 |