投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年9月30日
- -82億9621万
- 2019年9月30日
- 8億5800万
- 2020年9月30日
- -44億9330万
- 2021年9月30日
- 22億3099万
- 2022年9月30日
- -24億4384万
- 2023年9月30日
- 177億6210万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動の結果得られた資金は6,128,597千円(前年同期は7,656,330千円の獲得)となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の増加4,624,083千円、前渡金の増加8,964,351千円、未収入金の増加3,167,838千円、法人所得税の支払額9,010,688千円により資金が減少した一方、税引前利益20,636,412千円、減価償却費及び償却費2,413,187千円、未払金の増加2,327,042千円、預り金の増加5,821,150千円により資金が増加したものです。2023/12/18 16:17
b.投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は17,762,101千円(前年同期は2,443,843千円の使用)となりました。これは主に拘束性預金の預入による支出12,707,360千円、無形資産の取得による支出4,098,162千円、関係会社預け金の預入による支出5,300,000千円により資金が減少した一方、拘束性預金の払戻による収入24,650,549千円、関係会社預け金の払戻による収入16,500,000千円により資金が増加したものです。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/12/18 16:17
(単位:千円) 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,656,330 6,128,597 投資活動によるキャッシュ・フロー 拘束性預金の預入による支出 △11,499,066 △12,707,360 その他 761,320 △3,081 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,443,843 17,762,101