有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 63,888,073 | 47,385,093 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 5,937,857 | ※1 6,376,027 | |||||||||
| リース債権 | 853,518 | 27,753 | |||||||||
| 商品 | 54 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 8,282 | 47,694 | |||||||||
| 前渡金 | 30,852,267 | 45,220,903 | |||||||||
| 前払費用 | 220,286 | 210,013 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 5,954,000 | 24,932,704 | |||||||||
| その他 | ※1 4,022,900 | ※1 2,251,513 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △69,765 | △139,896 | |||||||||
| 流動資産合計 | 111,667,475 | 126,311,808 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 123,047 | 115,586 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 215,532 | 309,734 | |||||||||
| リース資産 | 185,568 | 112,187 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 524,148 | 537,508 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 32,902 | 27,547 | |||||||||
| 商標権 | 554 | 805 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,361,422 | 2,231,978 | |||||||||
| リース資産 | 256 | - | |||||||||
| その他 | 163,823 | 516,425 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,558,960 | 2,776,756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,236,614 | 4,320,783 | |||||||||
| 関係会社株式 | 11,661,908 | 14,526,334 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 359,739 | 1,007,187 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,975,100 | 3,775,100 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 268,315 | 287,354 | |||||||||
| 長期前払費用 | 106,106 | 119,770 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 194,773 | 576,455 | |||||||||
| その他 | ※1 393,490 | ※1 439,008 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △268,315 | △414,002 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 19,927,732 | 24,637,991 | |||||||||
| 固定資産合計 | 23,010,840 | 27,952,256 | |||||||||
| 資産合計 | 134,678,316 | 154,264,064 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,197,532 | ※1 3,571,961 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 11,000,000 | ※2 8,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 80,403 | 61,889 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,169,689 | ※1 1,178,236 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,574,710 | 2,177,084 | |||||||||
| 前受金 | 303,589 | 157,105 | |||||||||
| 預り金 | ※1 69,731,374 | ※1 67,625,504 | |||||||||
| 前受収益 | 320,020 | 517,428 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,093,248 | 1,238,686 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 196,850 | 318,436 | |||||||||
| チャージバック引当金 | 351,227 | 327,129 | |||||||||
| その他 | 1,386,904 | 569,330 | |||||||||
| 流動負債合計 | 90,405,550 | 85,742,792 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 17,272,000 | 21,045,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 131,400 | - | |||||||||
| リース債務 | 124,140 | 62,251 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 776,562 | 920,956 | |||||||||
| その他 | 112,486 | 246,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,416,589 | 22,274,642 | |||||||||
| 負債合計 | 108,822,139 | 108,017,434 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,712,900 | 13,323,135 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,972,821 | 13,583,056 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,972,821 | 13,583,056 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,526,883 | 18,523,974 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 15,526,883 | 18,523,974 | |||||||||
| 自己株式 | △1,149,341 | △1,152,444 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,063,263 | 44,277,722 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,792,913 | 1,968,907 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,792,913 | 1,968,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 25,856,177 | 46,246,630 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 134,678,316 | 154,264,064 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
