有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 67,085,735 | 66,887,033 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,213,297 | ※1 8,055,944 | |||||||||
| リース債権 | 278 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 24,215 | 2,911 | |||||||||
| 前渡金 | 54,155,063 | 63,318,219 | |||||||||
| 前払費用 | 325,719 | 418,011 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 21,134,532 | 11,382,468 | |||||||||
| その他 | ※1 2,843,470 | ※1 5,324,753 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △152,731 | △295,114 | |||||||||
| 流動資産合計 | 152,629,580 | 155,094,227 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 120,281 | 155,864 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 396,870 | 543,576 | |||||||||
| リース資産 | 55,987 | 13,895 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 31,544 | 32,962 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 604,683 | 746,299 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 230,668 | 179,409 | |||||||||
| 特許権 | 22,384 | 16,876 | |||||||||
| 商標権 | 1,004 | 877 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,483,282 | 2,835,274 | |||||||||
| その他 | 1,202,293 | 2,542,564 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,939,634 | 5,575,002 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,313,286 | 2,770,181 | |||||||||
| 関係会社株式 | 14,697,851 | 20,109,751 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 3,803,117 | 7,531,100 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,975,100 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 282,105 | 365,847 | |||||||||
| 長期前払費用 | 132,367 | 73,279 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 794,560 | 635,140 | |||||||||
| その他 | ※1 471,517 | ※1 410,903 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △430,416 | △361,362 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,039,488 | 31,534,840 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,583,805 | 37,856,142 | |||||||||
| 資産合計 | 182,213,386 | 192,950,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 4,111,139 | ※1 4,789,667 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 9,000,000 | ※2 9,900,000 | |||||||||
| リース債務 | 46,787 | 14,344 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,814,388 | ※1 1,346,984 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,233,565 | 7,345,282 | |||||||||
| 契約負債 | 703,805 | 1,275,790 | |||||||||
| 預り金 | ※1 75,683,352 | ※1 83,947,461 | |||||||||
| 前受収益 | 31,044 | 50,928 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,319,074 | 1,286,160 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 342,578 | 270,994 | |||||||||
| チャージバック引当金 | 320,229 | 320,963 | |||||||||
| その他 | 643,945 | 965,793 | |||||||||
| 流動負債合計 | 98,249,912 | 111,514,371 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,825,000 | 20,605,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 6,000,000 | 7,455,000 | |||||||||
| リース債務 | 15,463 | 1,118 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 1,110,382 | 1,104,350 | |||||||||
| その他 | 617,333 | 305,616 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,568,180 | 29,471,086 | |||||||||
| 負債合計 | 126,818,092 | 140,985,457 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,323,135 | 13,323,135 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 13,583,056 | 13,583,056 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 13,583,056 | 13,583,056 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,594,446 | 24,616,648 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 28,594,446 | 24,616,648 | |||||||||
| 自己株式 | △1,152,444 | △1,153,329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 54,348,194 | 50,369,511 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,047,099 | 1,595,400 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,047,099 | 1,595,400 | |||||||||
| 純資産合計 | 55,395,293 | 51,964,912 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 182,213,386 | 192,950,369 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
