有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 28,527,822 | 63,888,073 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 4,567,537 | ※1 5,937,857 | |||||||||
| リース債権 | 2,635,537 | 853,518 | |||||||||
| 商品 | 510 | 54 | |||||||||
| 貯蔵品 | 40,924 | 8,282 | |||||||||
| 前渡金 | 32,291,278 | 30,852,267 | |||||||||
| 前払費用 | 210,711 | 220,286 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 2,800,000 | 5,954,000 | |||||||||
| その他 | ※1 6,714,938 | ※1 4,022,900 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △687,529 | △69,765 | |||||||||
| 流動資産合計 | 77,101,732 | 111,667,475 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,511 | 123,047 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 112,858 | 215,532 | |||||||||
| リース資産 | 266,012 | 185,568 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,534 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 412,916 | 524,148 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 36,878 | 32,902 | |||||||||
| 商標権 | - | 554 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,812,725 | 2,361,422 | |||||||||
| リース資産 | 873 | 256 | |||||||||
| その他 | 397,490 | 163,823 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,247,967 | 2,558,960 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,810,484 | 5,236,614 | |||||||||
| 関係会社株式 | 7,330,366 | 11,661,908 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 509,947 | 359,739 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 1,975,100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 118,756 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 79,165 | 268,315 | |||||||||
| 長期前払費用 | 119,752 | 106,106 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 333,123 | 194,773 | |||||||||
| その他 | ※1 276,762 | ※1 393,490 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79,165 | △268,315 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,499,193 | 19,927,732 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,160,077 | 23,010,840 | |||||||||
| 資産合計 | 97,261,809 | 134,678,316 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,516,662 | ※1 3,197,532 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| リース債務 | 87,436 | 80,403 | |||||||||
| 未払金 | ※1 692,233 | ※1 1,169,689 | |||||||||
| 未払法人税等 | 945,743 | 1,574,710 | |||||||||
| 前受金 | 409,264 | 303,589 | |||||||||
| 預り金 | ※1 40,398,491 | ※1 69,731,374 | |||||||||
| 前受収益 | 103,902 | 320,020 | |||||||||
| 賞与引当金 | 395,007 | 1,093,248 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 128,100 | 196,850 | |||||||||
| チャージバック引当金 | 356,000 | 351,227 | |||||||||
| その他 | 1,083,779 | 1,386,904 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,116,621 | 90,405,550 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 17,374,000 | 17,272,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,398,700 | 131,400 | |||||||||
| リース債務 | 204,544 | 124,140 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 652,782 | 776,562 | |||||||||
| その他 | ※1 105,260 | 112,486 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,735,286 | 18,416,589 | |||||||||
| 負債合計 | 74,851,907 | 108,822,139 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,712,900 | 4,712,900 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,972,821 | 4,972,821 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,972,821 | 4,972,821 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,893,473 | 15,526,883 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,893,473 | 15,526,883 | |||||||||
| 自己株式 | △1,181,846 | △1,149,341 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,397,349 | 24,063,263 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,012,551 | 1,792,913 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,012,551 | 1,792,913 | |||||||||
| 純資産合計 | 22,409,901 | 25,856,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 97,261,809 | 134,678,316 | |||||||||
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