有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
2.当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社は、効率的な資金調達を行うために取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。
(単位:千円)
当社は、効率的な資金調達を行うために取引銀行と当座借越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりです。
(単位:千円)
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |||
| 当座借越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 36,800,000 | 51,800,000 | ||
| 借入実行残高 | 8,000,000 | 11,000,000 | ||
| 差引額 | 28,800,000 | 40,800,000 | ||
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