シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 124,793 | 269,045 |
| 減価償却費 | 130,784 | 141,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,139 | 5,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,910 | 12,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,266 | -4,721 |
| 支払利息 | 53,368 | 82,057 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,312 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,332 | -80,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,993 | -8,877 |
| その他 | 15,610 | 93,683 |
| 小計 | 321,378 | 510,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 109 |
| 利息の支払額 | -53,225 | -81,988 |
| 法人税等の支払額 | -130,242 | -78,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,065 | 350,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,578 | -284,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,549 | -3,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,747 | -83,502 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,354 | -23,954 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,299 | 29,847 |
| その他 | -746 | 3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,677 | -362,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -469,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,854 | -328,204 |
| リース債務の返済による支出 | -14,772 | -24,480 |
| 配当金の支払額 | -56,904 | -57,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,531 | -78,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,143 | -90,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 605,467 | 515,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,324 | 538,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
