営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて105百万円増加して901百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は320百万円(前年同四半期比25.1%増)となりました。その主な内訳は、収入要因として減価償却費391百万円、支出要因として、税金等調整前四半期純損失109百万円、売上債権の増加額149百万円であります。

2022/11/11 9:58