営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて606百万円増加して1,634百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は753百万円(前年同四半期比134.8%増)となりました。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前四半期純利益337百万円、減価償却費363百万円、支出要因として、売上債権の増加額119百万円、リース解約損の支払額123百万円であります。

2023/11/14 10:53