有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	2017年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2018年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	9,250,000		△150,000		―		―		150,000		9,250,000
長期借入金	8,500,000		7,000,000		―		―		―		15,500,000
その他の金融負債	16,844,106		△6,264,436		7,108,390		△5,171		110,961		17,793,850
財務活動による 負債合計	34,594,106		585,564		7,108,390		△5,171		260,961		42,543,850

当期連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2019年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	9,250,000		2,000,000		―		―		1,500,000		12,750,000
長期借入金	15,500,000		―		―		―		△1,500,000		14,000,000
その他の金融負債	17,793,850		△6,624,389		7,985,782		107		27,686		19,183,036
財務活動による 負債合計	42,543,850		△4,624,389		7,985,782		107		27,686		45,933,036

(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	千円		千円
ファイナンス・リース契約締結による資産の取得額	7,108,390		7,985,782
固定資産に係る未払金	1,641,973		1,565,381
資産除去債務	56,603		26,400

(3) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
注記「32.子会社への関与」に記載のとおり、㈱ハイホーの株式を売却したことに伴う連結除外時の資産及び負債の内訳並びに子会社の売却による収入との関係は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
	千円
流動資産	△455,795
非流動資産	△297,841
のれん	△87,137
流動負債	158,977
非流動負債	602
子会社の純資産 (売却時に子会社が保有していた現金及び現金同等物控除前)	681,194
子会社の売却に係る受取対価の合計	1,100,160
差引:売却時に子会社が保有していた現金及び現金同等物	△374,079
子会社売却により獲得した現金及び現金同等物	726,081

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。