有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2019年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	9,250,000		2,000,000		―		―		―		11,250,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	15,500,000		―		―		―		―		15,500,000
その他の金融負債	17,793,850		△6,624,389		7,985,782		107		27,686		19,183,036
財務活動による 負債合計	42,543,850		△4,624,389		7,985,782		107		27,686		45,933,036

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	11,250,000		2,500,000		―		―		―		13,750,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	15,500,000		△1,500,000		―		―		―		14,000,000
その他の金融負債	58,187,975		△19,083,388		15,605,482		△1,953		△557,141		54,150,975
財務活動による 負債合計	84,937,975		△18,083,388		15,605,482		△1,953		△557,141		81,900,975

(注)その他の金融負債には、IFRS第16号への移行にあたり認識したリース負債が2019年4月1日に39,004,939千円含まれております。
(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	千円		千円
固定資産に係る未払金	1,565,381		2,083,720
資産除去債務	26,400		19,336

ファイナンス・リースにより取得した資産の金額は、前年度において7,985,782千円です。
なお、当年度においては、IFRS第16号の適用により「16.リース取引」に使用権資産の増加額を記載しております。
(3) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。

35.キャッシュ・フロー
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動によるキャッシュ・フローに分類される負債の調整表は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	2018年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2019年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	9,250,000		2,000,000		―		―		―		11,250,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	15,500,000		―		―		―		―		15,500,000
その他の金融負債	17,793,850		△6,624,389		7,985,782		107		27,686		19,183,036
財務活動による 負債合計	42,543,850		△4,624,389		7,985,782		107		27,686		45,933,036

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		キャッシュ・ フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 3月31日
					新規リース		在外営業活動体の換算差額		その他
	千円		千円		千円		千円		千円		千円
短期借入金	11,250,000		2,500,000		―		―		―		13,750,000
長期借入金 (1年内返済予定含む)	15,500,000		△1,500,000		―		―		―		14,000,000
その他の金融負債	58,187,975		△19,083,388		15,605,482		△1,953		△557,141		54,150,975
財務活動による 負債合計	84,937,975		△18,083,388		15,605,482		△1,953		△557,141		81,900,975

(注)その他の金融負債には、IFRS第16号への移行にあたり認識したリース負債が2019年4月1日に39,004,939千円含まれております。
(2) 非資金取引

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
	千円		千円
固定資産に係る未払金	1,565,381		2,083,720
資産除去債務	26,400		19,336

ファイナンス・リースにより取得した資産の金額は、前年度において7,985,782千円です。
なお、当年度においては、IFRS第16号の適用により「16.リース取引」に使用権資産の増加額を記載しております。
(3) 子会社の売却による収入
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。