利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、4億72百万円(前年同期は5億円の獲得)となりました。これは、主に仕入債務が4億88百万円減少、法人税等の支払が3億9百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が7億26百万円、売上債権が2億22百万円減少、減価償却費が1億26百万円あったこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、1億41百万円(前年同期は2億5百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入が48百万円あったものの、無形固定資産の取得による支出が88百万円、投資有価証券の取得による支出が74百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/07 13:14