財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は、63,625千円(前年同期は23,299千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出24,988千円および無形固定資産の取得による支出38,635千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、150,914千円(前年同期は28,084千円の減少)となりました。これは主に、長・短期借入れによる収入750,000千円、長・短期借入金返済による支出775,537千円や配当金の支払額125,377千円などによるものであります。

2016/11/09 10:53