タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,751,683 | 984,811 |
| 減価償却費 | 2,307,734 | 2,487,043 |
| 負ののれん償却額 | -620 | -638 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 271,844 | 341,187 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 107,594 | 178,968 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,879,459 | -4,320,275 |
| 賃貸資産受入益 | -39,400 | -41,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,767 | 575,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,996 | 2,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,730 | -11,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,192 | 13,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 20,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,931 | -21,008 |
| 支払利息 | 257,901 | 270,146 |
| 社債発行費 | － | 18,463 |
| 有形固定資産除却損 | 10,910 | 25,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 634 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186,480 | 10,611 |
| 会員権評価損 | 450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,262 | 34,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,215 | -198,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,260 | -55,962 |
| その他 | -112,155 | 199,562 |
| 小計 | 669,640 | 512,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,216 | 20,911 |
| 利息の支払額 | -247,288 | -272,260 |
| 法人税等の支払額 | -398,132 | -1,127,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,435 | -866,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,903 | 29,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,396 | -536,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,108 | 21,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,620 | -94,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498,718 | -28,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,095 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -24,600 | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,245 | 16,950 |
| その他 | － | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,982 | -650,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,004 | 780,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -767 |
| 長期借入れによる収入 | 4,375,000 | 5,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,626,476 | -4,163,501 |
| 社債の発行による収入 | － | 781,536 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -920,000 |
| 新株予約権の取得による支出 | -7,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41,866 | -126,792 |
| 配当金の支払額 | -167,268 | -221,780 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326,592 | 1,945,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,953 | 429,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,861,025 | 1,177,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,071 | 1,606,401 |
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