タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984,811 | 516,917 |
| 減価償却費 | 2,487,043 | 2,602,089 |
| 機材センター移転費用 | － | 190,773 |
| 負ののれん償却額 | -638 | -656 |
| 負ののれん発生益 | － | -114,957 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 341,187 | 379,765 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 178,968 | 50,326 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,320,275 | -2,064,719 |
| 賃貸資産受入益 | -41,863 | -71,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 575,322 | -437,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | -17,320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,840 | -3,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,468 | 63,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,900 | 14,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,008 | -28,536 |
| 支払利息 | 270,146 | 259,540 |
| 社債発行費 | 18,463 | － |
| 有形固定資産除却損 | 25,872 | 8,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,063 | 1,146,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,383 | -23,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,962 | 85,995 |
| その他 | 199,562 | -270,349 |
| 小計 | 512,511 | 2,285,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,911 | 28,810 |
| 利息の支払額 | -272,260 | -259,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,330 | -131,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,168 | 1,923,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,196 | -15,379 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,700 | 75,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,963 | -398,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,718 | 85,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,711 | -190,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,245 | -110,165 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -690,580 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | -23,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,950 | 17,934 |
| その他 | 2,742 | -10,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,005 | -1,210,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | -900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -767 | -2,388 |
| 長期借入れによる収入 | 5,820,000 | 5,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,163,501 | -4,185,618 |
| 社債の発行による収入 | 781,536 | － |
| 社債の償還による支出 | -920,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,792 | -56 |
| 配当金の支払額 | -221,780 | -216,618 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,192 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,502 | -584,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,329 | 128,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,071 | 1,606,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,606,401 | 1,734,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
