タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 516,917 | 583,261 |
| 減価償却費 | 2,602,089 | 2,745,795 |
| 機材センター移転費用 | 190,773 | － |
| のれん償却額 | － | 10,927 |
| 負ののれん償却額 | -656 | － |
| 負ののれん発生益 | -114,957 | -3,279 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 379,765 | 216,108 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 50,326 | 157,545 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,064,719 | -1,221,627 |
| 賃貸資産受入益 | -71,757 | -50,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437,872 | -135,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,320 | 9,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,575 | 27,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,536 | -18,164 |
| 支払利息 | 259,540 | 257,060 |
| 社債発行費 | － | 26,079 |
| 有形固定資産除却損 | 8,875 | 8,428 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -36,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,146,093 | 465,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,456 | -454,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,995 | 308,807 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,562 |
| 災害損失 | － | 12,300 |
| その他 | -270,349 | -156,401 |
| 小計 | 2,285,234 | 2,788,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,810 | 17,932 |
| 利息の支払額 | -259,228 | -267,672 |
| 法人税等の支払額 | -131,175 | -176,160 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,923,641 | 2,483,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,379 | -16,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,100 | 29,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,007 | -408,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,487 | 71,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,629 | -8,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,165 | -2,856 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -690,580 | -330,802 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,332 |
| 貸付けによる支出 | -23,620 | -14,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,934 | 27,088 |
| その他 | -10,739 | -34,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210,600 | -692,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -929,423 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 287,417 |
| リース債務の返済による支出 | -2,388 | -73,295 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 52,979 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -7,072 |
| 長期借入れによる収入 | 5,120,000 | 5,188,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,185,618 | -4,246,535 |
| 社債の発行による収入 | － | 973,920 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -1,508,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -75 |
| 配当金の支払額 | -216,618 | -216,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,682 | -477,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,358 | 1,304,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,606,401 | 1,734,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734,759 | 3,039,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
