タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,261 | 1,259,300 |
| 減価償却費 | 2,745,795 | 3,088,573 |
| 減損損失 | － | 8,487 |
| のれん償却額 | 10,927 | 29,644 |
| 負ののれん発生益 | -3,279 | -177,205 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 216,108 | 248,066 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 157,545 | 82,566 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,221,627 | -2,635,484 |
| 賃貸資産受入益 | -50,069 | -58,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,819 | -88,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,150 | 22,684 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,430 | 64,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | -149,980 |
| 株式報酬費用 | － | 20,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,164 | -21,804 |
| 支払利息 | 257,060 | 266,635 |
| 為替差損益（△は益） | 23,866 | 64,361 |
| 社債発行費 | 26,079 | 25,048 |
| 有形固定資産除却損 | 8,428 | 2,327 |
| 無形固定資産除却損 | － | 7,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,325 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -36,446 | -221,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,255 | -1,314,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454,549 | -785,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,807 | 835,558 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,562 | － |
| 災害損失 | 12,300 | － |
| その他 | -180,267 | 602,421 |
| 小計 | 2,788,648 | 1,171,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,932 | 21,199 |
| 利息の支払額 | -267,672 | -268,412 |
| 法人税等の支払額 | -176,160 | -270,012 |
| 法人税等の還付額 | 121,104 | 15,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,483,852 | 669,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,618 | -347,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,400 | 308,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,830 | -409,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,559 | 8,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,577 | -52,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,856 | -109,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,627 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -330,802 | -19,797 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,332 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -121,527 |
| 貸付けによる支出 | -14,116 | -9,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,088 | 16,124 |
| その他 | -34,851 | 122,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,936 | -539,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -929,423 | -556,306 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 287,417 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,295 | -153,289 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 52,979 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,072 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,188,660 | 5,141,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,246,535 | -4,230,739 |
| 社債の発行による収入 | 973,920 | 1,174,951 |
| 社債の償還による支出 | -1,508,200 | -1,146,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -53,085 |
| 配当金の支払額 | -216,085 | -216,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,709 | -39,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,748 | -28,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304,458 | 61,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,759 | 3,039,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,039,217 | 3,100,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
