タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,259,300 | 1,489,609 |
| 減価償却費 | 3,088,573 | 3,280,719 |
| 減損損失 | 8,487 | 49,925 |
| のれん償却額 | 29,644 | 36,777 |
| 負ののれん発生益 | -177,205 | － |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 248,066 | 329,091 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 82,566 | 255,966 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,635,484 | -2,049,132 |
| 賃貸資産受入益 | -58,291 | -48,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,938 | -13,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,684 | 22,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,302 | -6,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,591 | 45,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,980 | 290 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,017 | -63,913 |
| 株式報酬費用 | 20,482 | 41,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,804 | -21,888 |
| 支払利息 | 266,635 | 258,768 |
| 社債発行費 | 25,048 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,327 | 14,075 |
| 無形固定資産除却損 | 7,729 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,325 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,314,069 | -1,166,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785,327 | -899,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,558 | 997,219 |
| その他 | 449,924 | 80,932 |
| 小計 | 1,171,478 | 2,648,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,199 | 22,463 |
| 利息の支払額 | -268,412 | -256,251 |
| 法人税等の支払額 | -270,012 | -839,083 |
| 法人税等の還付額 | 15,357 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,610 | 1,575,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -347,932 | -590,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,678 | 586,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,309 | -702,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,701 | 9,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,618 | -20,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,466 | -57,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,627 | 25,922 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,797 | － |
| 事業譲受による支出 | -121,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,750 | -52,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,124 | 28,094 |
| その他 | 122,343 | -38,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,926 | -812,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -556,306 | -21,377 |
| リース債務の返済による支出 | -153,289 | -165,156 |
| 長期借入れによる収入 | 5,141,650 | 5,225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,230,739 | -5,007,176 |
| 社債の発行による収入 | 1,174,951 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,146,400 | -596,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53,085 | -175 |
| 配当金の支払額 | -216,444 | -214,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,464 | -779,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,822 | -7,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,396 | -23,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,039,217 | 3,100,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,100,614 | 3,076,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
