タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,489,609 | 3,003,329 |
| 減価償却費 | 3,280,719 | 3,369,432 |
| 減損損失 | 49,925 | 36,376 |
| のれん償却額 | 36,777 | 22,512 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 329,091 | 212,988 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 255,966 | 87,920 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,049,132 | -1,487,132 |
| 賃貸資産受入益 | -48,959 | -34,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,206 | -148,841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,609 | 31,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,067 | 20,982 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,007 | -537,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 290 | 6,980 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -63,913 | -45,872 |
| 株式報酬費用 | 41,379 | 63,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 578,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,888 | -32,726 |
| 支払利息 | 258,768 | 234,993 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,118 |
| 有形固定資産除却損 | 14,075 | 5,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,153 | -13,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166,406 | -117,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899,572 | -1,974,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 997,219 | 877,169 |
| その他 | 80,932 | -84,261 |
| 小計 | 2,648,378 | 4,034,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,463 | 31,715 |
| 利息の支払額 | -256,251 | -240,272 |
| 法人税等の支払額 | -839,083 | -985,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575,506 | 2,839,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -590,051 | -548,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586,583 | 552,918 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,816 | -431,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,375 | 66,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,374 | -22,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,740 | -3,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,922 | 48,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38,610 | -343,794 |
| 貸付けによる支出 | -52,830 | -1,294,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,094 | 736,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,447 | -1,239,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,377 | 759,438 |
| リース債務の返済による支出 | -165,156 | -191,415 |
| 長期借入れによる収入 | 5,225,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,007,176 | -5,775,059 |
| 社債の償還による支出 | -596,400 | -611,600 |
| 配当金の支払額 | -214,608 | -327,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -166 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 630,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,893 | -715,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,007 | 18,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,842 | 902,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,076,771 | 3,979,498 |
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