タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,003,329 | 3,322,542 |
| 減価償却費 | 3,369,432 | 3,649,902 |
| 減損損失 | 36,376 | 7,949 |
| のれん償却額 | 22,512 | 27,794 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 212,988 | 148,696 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 87,920 | 198,781 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,487,132 | -2,608,851 |
| 賃貸資産受入益 | -34,085 | -14,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148,841 | -41,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,644 | 32,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,982 | -30,218 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537,258 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 578,729 | 62,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,980 | -210 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -45,872 | -37,831 |
| 株式報酬費用 | 63,232 | 57,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,726 | -55,947 |
| 支払利息 | 234,993 | 211,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,118 | -6,699 |
| 有形固定資産除却損 | 5,192 | 4,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,357 | -46,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,895 | -240,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,974,818 | -4,636,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877,169 | -118,668 |
| その他 | -84,261 | 151,854 |
| 小計 | 4,034,114 | 37,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,715 | 55,852 |
| 利息の支払額 | -240,272 | -204,351 |
| 法人税等の支払額 | -985,633 | -1,509,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,923 | -1,620,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -548,529 | -597,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,918 | 591,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,011 | -1,660,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,423 | 28,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,031 | -52,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,846 | -20,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,300 | 13,615 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 50,310 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -343,794 | -21,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,961 |
| 貸付けによる支出 | -1,294,850 | -1,723,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 736,797 | 1,808,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,624 | -1,563,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 759,438 | 1,894,099 |
| リース債務の返済による支出 | -191,415 | -230,263 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 6,775,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,775,059 | -5,133,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 248,055 |
| 社債の償還による支出 | -611,600 | -340,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 49,270 |
| 配当金の支払額 | -327,130 | -336,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -123 |
| 自己株式の処分による収入 | 630,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,808 | 2,927,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,236 | 96,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,727 | -159,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,979,498 | 4,233,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 431,135 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -17,886 |
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