タカミヤ（2445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,322,542 | 3,211,609 |
| 減価償却費 | 3,649,902 | 4,137,381 |
| 減損損失 | 7,949 | 101,067 |
| のれん償却額 | 27,794 | 29,775 |
| 賃貸資産除却に伴う原価振替額 | 148,696 | 134,656 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 198,781 | 146,328 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,608,851 | -3,149,550 |
| 賃貸資産受入益 | -14,891 | -12,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,750 | 21,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,432 | -6,819 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,218 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,143 | 102,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210 | 1,045 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -37,831 | 11,622 |
| 株式報酬費用 | 57,205 | 61,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,947 | -46,676 |
| 支払利息 | 211,661 | 225,812 |
| 為替差損益（△は益） | -290,309 | 268,485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,699 | -7,879 |
| 有形固定資産除却損 | 4,649 | 6,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -500,515 |
| 受取和解金 | － | -80,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,126 | -71,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,781 | -972,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,636,461 | -3,825,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,668 | 141,583 |
| その他 | 442,163 | 316,555 |
| 小計 | 37,177 | 243,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,852 | 42,953 |
| 利息の支払額 | -204,351 | -220,063 |
| 和解金の受取額 | － | 80,665 |
| 法人税等の支払額 | -1,509,144 | -1,227,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,466 | -1,081,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -597,143 | -570,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 591,136 | 617,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,660,290 | -1,453,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,552 | 38,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,852 | -101,812 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,020 | -3,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,615 | 859,442 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,650 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 50,310 | 25,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -21,900 | -157,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -946,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,961 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,723,900 | -217,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,808,463 | 176,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,067 | -1,736,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,894,099 | 1,867,933 |
| リース債務の返済による支出 | -230,263 | -269,291 |
| 長期借入れによる収入 | 6,775,896 | 8,102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,133,104 | -5,355,942 |
| 社債の発行による収入 | 248,055 | 49,217 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -302,500 |
| 株式の発行による収入 | 49,270 | 20,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -702,312 |
| 配当金の支払額 | -336,532 | -562,850 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,297 | 2,844,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,756 | -17,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,479 | 9,245 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 431,135 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -17,886 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,268 | 4,242,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
