タカミヤ（2445）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,049,084 | 3,340,824 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,804,662 | 4,892,003 |
| 商品 | 616,899 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,382,181 |
| 仕掛品 | － | 213,033 |
| 貯蔵品 | 7,862 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 342,636 |
| 繰延税金資産 | 111,114 | 142,858 |
| その他 | 300,953 | 360,425 |
| 貸倒引当金 | -252,224 | -277,860 |
| 流動資産合計 | 6,638,353 | 10,396,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | 23,643,944 | 24,282,183 |
| 減価償却累計額 | -11,907,215 | -13,387,316 |
| 賃貸資産（純額） | 11,736,729 | 10,894,866 |
| 建物及び構築物 | 2,858,391 | 3,208,701 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,518,568 | -1,820,916 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,339,822 | 1,387,785 |
| 機械装置及び運搬具 | 342,176 | 464,601 |
| 減価償却累計額 | -283,492 | -365,242 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 58,684 | 99,359 |
| 土地 | 3,037,777 | 3,715,374 |
| リース資産 | 11,448 | 632,602 |
| 減価償却累計額 | -2,910 | -131,551 |
| リース資産（純額） | 8,537 | 501,051 |
| 建設仮勘定 | 6,721 | 10,383 |
| その他 | 272,887 | 448,973 |
| 減価償却累計額 | -146,038 | -283,083 |
| その他（純額） | 126,849 | 165,890 |
| 有形固定資産合計 | 16,315,122 | 16,774,709 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 395,858 | 395,858 |
| のれん | － | 94,796 |
| リース資産 | 5,653 | 4,503 |
| その他 | 337,001 | 323,436 |
| 無形固定資産合計 | 738,513 | 818,595 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 570,919 | 530,916 |
| 長期貸付金 | 10,378 | 4,754 |
| 差入保証金 | 371,542 | 383,945 |
| 会員権 | 76,879 | 77,149 |
| 繰延税金資産 | 109,859 | 96,954 |
| その他 | 765,958 | 687,621 |
| 貸倒引当金 | -314,239 | -175,926 |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,298 | 1,605,414 |
| 固定資産合計 | 18,644,934 | 19,198,719 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,283,287 | 29,594,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,637,760 | 2,984,201 |
| 短期借入金 | 800,000 | 971,502 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,305,000 | 1,026,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,927,472 | 4,152,101 |
| リース債務 | 3,495 | 125,648 |
| 未払法人税等 | 84,606 | 227,621 |
| 賞与引当金 | 85,396 | 124,007 |
| 設備関係支払手形 | 389,875 | 92,349 |
| 繰延税金負債 | － | 172 |
| その他 | 975,462 | 1,041,309 |
| 流動負債合計 | 9,209,069 | 10,745,315 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,030,000 | 1,278,000 |
| 長期借入金 | 8,187,760 | 9,862,394 |
| リース債務 | 11,405 | 345,508 |
| 繰延税金負債 | 118,284 | 173,543 |
| 退職給付引当金 | 195,052 | 395,323 |
| 役員退職慰労引当金 | 160,900 | 183,045 |
| 資産除去債務 | － | 12,146 |
| 負ののれん | 10,123 | － |
| その他 | 680,904 | 860,924 |
| 固定負債合計 | 10,394,429 | 13,110,885 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,603,498 | 23,856,200 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 679,750 | 679,750 |
| 資本剰余金 | 717,750 | 717,750 |
| 利益剰余金 | 4,378,083 | 4,463,496 |
| 自己株式 | -170,744 | -170,820 |
| 株主資本合計 | 5,604,838 | 5,690,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,411 | -41,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,548 | -5,515 |
| 為替換算調整勘定 | － | 5,309 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,959 | -41,743 |
| 少数株主持分 | 91,909 | 90,189 |
| 純資産合計 | 5,679,788 | 5,738,623 |
| 負債純資産合計 | 25,283,287 | 29,594,823 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,425,381 | 2,422,746 |
| 受取手形 | 771,367 | 753,390 |
| 売掛金 | 2,641,828 | 2,566,497 |
| 商品 | 597,541 | 873,283 |
| 貯蔵品 | 7,790 | 6,999 |
| 前払費用 | 126,858 | 135,894 |
| 繰延税金資産 | 52,231 | 64,779 |
| その他 | 132,800 | 67,333 |
| 貸倒引当金 | -254,751 | -261,863 |
| 流動資産合計 | 5,501,049 | 6,629,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | 23,271,138 | 22,801,965 |
| 減価償却累計額 | -11,916,425 | -12,683,725 |
| 賃貸資産（純額） | 11,354,713 | 10,118,239 |
| 建物 | 986,763 | 988,679 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -435,194 | -483,152 |
| 建物（純額） | 551,569 | 505,527 |
| 構築物 | 1,567,383 | 1,597,149 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -912,944 | -1,035,620 |
| 構築物（純額） | 654,438 | 561,528 |
| 機械及び装置 | 185,989 | 187,423 |
| 減価償却累計額 | -155,128 | -162,456 |
| 機械及び装置（純額） | 30,860 | 24,966 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 62,065 | 65,320 |
| 減価償却累計額 | -50,046 | -57,200 |
| 車両運搬具（純額） | 12,018 | 8,119 |
| 工具 | 251,798 | 287,568 |
| 減価償却累計額 | -130,152 | -150,001 |
| 工具 | 121,646 | 137,566 |
| 土地 | 2,663,938 | 2,652,376 |
| リース資産 | 8,136 | 333,270 |
| 減価償却累計額 | -1,898 | -38,534 |
| リース資産（純額） | 6,237 | 294,735 |
| 建設仮勘定 | 6,721 | 4,140 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,402,145 | 14,307,201 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 395,858 | 395,858 |
| ソフトウエア | 60,140 | 30,736 |
| ソフトウエア仮勘定 | 269,220 | 269,220 |
| リース資産 | 5,653 | 4,503 |
| 無形固定資産合計 | 730,872 | 700,319 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 426,235 | 394,904 |
| 関係会社株式 | 1,050,054 | 1,993,886 |
| 長期貸付金 | 6,488 | 4,204 |
| 破産更生債権等 | 234,135 | 73,370 |
| 長期前払費用 | 109,023 | 118,274 |
| 繰延税金資産 | 81,768 | 64,484 |
| 差入保証金 | 348,378 | 300,751 |
| 会員権 | 75,726 | 75,926 |
| その他 | 210,259 | 187,771 |
| 貸倒引当金 | -245,919 | -101,090 |
| 投資その他の資産合計 | 2,296,149 | 3,112,482 |
| 固定資産合計 | 18,429,168 | 18,120,003 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,930,217 | 24,749,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 597,613 | 641,923 |
| 買掛金 | 907,526 | 903,330 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 500,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,290,000 | 880,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,856,400 | 3,681,100 |
| リース債務 | 2,915 | 57,929 |
| 未払金 | 597,728 | 641,039 |
| 未払費用 | 111,078 | 108,506 |
| 未払法人税等 | 19,921 | 206,472 |
| 未払消費税等 | 43,889 | 52,049 |
| 預り金 | 24,885 | 25,992 |
| 賞与引当金 | 61,992 | 73,751 |
| 設備関係支払手形 | 389,875 | 176,884 |
| その他 | 19,764 | 39,402 |
| 流動負債合計 | 8,923,591 | 7,988,381 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,000,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金 | 8,137,400 | 9,420,950 |
| 役員退職慰労引当金 | 160,900 | 156,700 |
| リース債務 | 9,569 | 252,282 |
| 長期未払金 | 349,410 | 517,280 |
| 退職給付引当金 | 161,604 | 171,663 |
| 資産除去債務 | － | 12,146 |
| 負ののれん | 3,310 | 3,116 |
| その他 | 153,987 | 136,341 |
| 固定負債合計 | 9,976,183 | 11,690,480 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,899,774 | 19,678,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 679,750 | 679,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 717,750 | 717,750 |
| 資本剰余金合計 | 717,750 | 717,750 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 76,812 | 76,812 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,010,000 | 2,010,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,732,372 | 1,796,212 |
| 利益剰余金合計 | 3,819,184 | 3,883,024 |
| 自己株式 | -170,744 | -170,820 |
| 株主資本合計 | 5,045,939 | 5,109,704 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,948 | -33,984 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9,548 | -5,515 |
| その他の包括利益累計額合計 | -15,497 | -39,500 |
| 純資産合計 | 5,030,442 | 5,070,204 |
| 負債純資産合計 | 23,930,217 | 24,749,066 |
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