ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,325 | 408,563 |
| 減価償却費 | 170,317 | 169,867 |
| のれん償却額 | 4,766 | 53,954 |
| 株式報酬費用 | 3,523 | 6,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,688 | -40,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 24,999 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -1,225 |
| 支払利息 | 8,069 | 22,094 |
| 出資金評価損 | 4,668 | 2,318 |
| 合意解約金 | -20,000 | － |
| 固定資産除却損 | 2,542 | 7,849 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619,906 | -809,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | 24,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,634 | 926,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,007 | 46,392 |
| その他 | 367 | 91,087 |
| 小計 | 431,576 | 936,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -245 | -18,890 |
| 法人税等の支払額 | -177,111 | -15,319 |
| 法人税等の還付額 | － | 67,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,619 | 970,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 597,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,392 | -68,069 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -64,934 | -47,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,850 | -25,214 |
| 敷金の回収による収入 | 5,229 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,127,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,248 | -697,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,500 | -1,147,823 |
| リース債務の返済による支出 | -7,979 | -2,837 |
| 株式の発行による収入 | 1,585 | － |
| 配当金の支払額 | -41,942 | -42,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,836 | 807,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,464 | 1,080,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,049,073 | 2,694,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,694,609 | 3,731,131 |
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