ブロードバンドタワー（3776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 408,563 | 411,249 |
| 減価償却費 | 169,867 | 247,546 |
| のれん償却額 | 53,954 | 123,359 |
| 株式報酬費用 | 6,897 | 3,411 |
| 新株予約権戻入益 | － | -124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 1,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,661 | -2,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,999 | 49,999 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,787 | 3,003 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 453 | -1,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -1,498 |
| 支払利息 | 22,094 | 23,573 |
| 固定資産除却損 | 7,849 | － |
| 出資金運用益 | － | -5,959 |
| 出資金評価損 | 2,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809,474 | -731,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,722 | -368,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926,699 | 975,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,392 | 19,960 |
| その他 | 91,087 | -68,740 |
| 小計 | 936,555 | 676,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,498 |
| 利息の支払額 | -18,890 | -24,506 |
| 法人税等の支払額 | -15,319 | -342,427 |
| 法人税等の還付額 | 67,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,601 | 311,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597,767 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,069 | -616,056 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -47,603 | -53,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,214 | -449 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,560 |
| 事業譲受による支出 | － | -202,951 |
| 敷金の差入による支出 | － | -7,376 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,400 | 165 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,800 | -41,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,127,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,113 | -968,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,147,823 | -284,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,837 | -3,836 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,122 |
| 配当金の支払額 | -42,313 | -42,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 807,026 | -29,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080,513 | -686,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,650,618 | 3,731,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,731,131 | 3,151,827 |
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