有価証券報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 749,109 | 905,277 | |||||||||
| 受取手形 | 19,769 | 9,867 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 351,987 | ※1 283,249 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | 642,670 | 351,131 | |||||||||
| 前払費用 | 33,168 | 32,699 | |||||||||
| 仕掛品 | 132,531 | 228,330 | |||||||||
| 前渡金 | - | 30,800 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 3,405 | ※1 6,250 | |||||||||
| その他 | ※1 9,330 | ※1 9,731 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △440 | △9,393 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,941,531 | 1,847,944 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 8,187 | 7,285 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,339 | 13,462 | |||||||||
| 土地 | 4,091 | 4,091 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,617 | 24,838 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 16,910 | 25,372 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,910 | 25,372 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 582,661 | 65,566 | |||||||||
| 長期貸付金 | 136,856 | 170,094 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 93,000 | 140,000 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 16,986 | 31,594 | |||||||||
| 関係会社長期未収入金 | 27,118 | 27,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,517 | 4,601 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △130,044 | △219,880 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 730,105 | 219,105 | |||||||||
| 固定資産合計 | 768,634 | 269,316 | |||||||||
| 資産合計 | 2,710,165 | 2,117,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 94,807 | ※1 74,470 | |||||||||
| 短期借入金 | 91,667 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,324 | 90,336 | |||||||||
| 未払金 | ※1 114,136 | ※1 93,385 | |||||||||
| 未払費用 | 91,967 | 91,892 | |||||||||
| 預り金 | 7,922 | 11,162 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,606 | 21,062 | |||||||||
| 前受金 | 24,436 | 33,890 | |||||||||
| その他 | ※1 38,948 | ※1 48,265 | |||||||||
| 流動負債合計 | 526,815 | 464,465 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 219,655 | 320,130 | |||||||||
| 関係会社長期未払金 | 639,060 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 89,948 | 30,435 | |||||||||
| 固定負債合計 | 948,663 | 350,565 | |||||||||
| 負債合計 | 1,475,479 | 815,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 10,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 25,000 | - | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,396,340 | 1,190,222 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,421,340 | 1,190,222 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △295,604 | 203,391 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △295,604 | 203,391 | |||||||||
| 自己株式 | △68,400 | △68,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,157,335 | 1,335,214 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 69,614 | △44,449 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 69,614 | △44,449 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,735 | 11,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,234,686 | 1,302,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,710,165 | 2,117,261 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
