有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 518,749 | 667,844 |
| 受取手形 | 15,246 | 356 |
| 売掛金 | ※1 98,862 | ※1 162,729 |
| 仕掛品 | 560 | 8,604 |
| 営業投資有価証券 | 30,010 | 218,492 |
| 有価証券 | 70,388 | - |
| 前払費用 | ※1 11,160 | ※1 28,203 |
| 短期貸付金 | - | 5,000 |
| 未収入金 | ※1 34,239 | ※1 45,159 |
| その他 | ※1 97,496 | ※1 21,436 |
| 貸倒引当金 | △145 | △31 |
| 流動資産合計 | 876,568 | 1,157,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 23,371 | 38,058 |
| 工具、器具及び備品 | 25,130 | 23,991 |
| 車両運搬具 | - | 4,908 |
| 有形固定資産合計 | 48,502 | 66,957 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,397 | 1,035 |
| 無形固定資産合計 | 1,397 | 1,035 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 724,218 | 710,718 |
| 長期貸付金 | 3,383 | 21,272 |
| 関係会社長期貸付金 | 266,200 | 499,200 |
| 破産更生債権等 | 3,055 | 2,730 |
| 敷金及び保証金 | 32,996 | 93,987 |
| その他 | 128 | 391 |
| 貸倒引当金 | △103,728 | △364,441 |
| 投資その他の資産合計 | 926,253 | 963,858 |
| 固定資産合計 | 976,153 | 1,031,851 |
| 資産合計 | 1,852,722 | 2,189,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 25,349 | ※1 44,237 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 関係会社短期借入金 | 150,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 42,572 |
| 未払金 | ※1 62,595 | ※1 770,016 |
| 未払費用 | 75,996 | 86,501 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,324 |
| 前受金 | 41,358 | 40,420 |
| 預り金 | 10,675 | 9,625 |
| その他 | ※1 9,385 | ※1 22,390 |
| 流動負債合計 | 377,651 | 1,518,087 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 236,142 |
| 関係会社長期借入金 | - | 200,000 |
| その他 | - | 3,729 |
| 固定負債合計 | - | 439,871 |
| 負債合計 | 377,651 | 1,957,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,534,548 | 1,537,272 |
| 資本剰余金合計 | 1,534,548 | 1,537,272 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △66,576 | △1,307,581 |
| 利益剰余金合計 | △66,576 | △1,307,581 |
| 自己株式 | △116,767 | △109,539 |
| 株主資本合計 | 1,451,203 | 220,151 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 492 | 54 |
| 評価・換算差額等合計 | 492 | 54 |
| 新株予約権 | 23,375 | 11,481 |
| 純資産合計 | 1,475,071 | 231,686 |
| 負債純資産合計 | 1,852,722 | 2,189,646 |
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