訂正有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 667,844 | 530,607 |
| 受取手形 | 356 | 4,260 |
| 売掛金 | ※1 162,729 | ※1 231,284 |
| 営業投資有価証券 | 218,492 | 85,656 |
| 前払費用 | 28,203 | 24,436 |
| 短期貸付金 | 5,000 | 13,920 |
| 未収入金 | 45,159 | 19,483 |
| その他 | ※1 30,040 | ※1 34,144 |
| 貸倒引当金 | △31 | △2,789 |
| 流動資産合計 | 1,157,795 | 941,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,058 | 13,703 |
| 工具、器具及び備品 | 23,991 | 13,048 |
| 車両運搬具 | 4,908 | - |
| 有形固定資産合計 | 66,957 | 26,752 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,035 | 1,670 |
| 無形固定資産合計 | 1,035 | 1,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 710,718 | 650,389 |
| 長期貸付金 | 21,272 | 40,090 |
| 関係会社長期貸付金 | 499,200 | 491,007 |
| 長期未収入金 | - | 15,078 |
| 破産更生債権等 | 2,730 | 2,811 |
| 敷金及び保証金 | 93,987 | 53,528 |
| その他 | 391 | 210 |
| 貸倒引当金 | △364,441 | △369,695 |
| 投資その他の資産合計 | 963,858 | 883,418 |
| 固定資産合計 | 1,031,851 | 911,841 |
| 資産合計 | 2,189,646 | 1,852,845 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 44,237 | ※1 37,979 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 300,000 | 230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,572 | 42,572 |
| 未払金 | ※1 770,016 | ※1 62,031 |
| 未払費用 | 86,501 | 78,505 |
| 未払法人税等 | 2,324 | 2,392 |
| 前受金 | 40,420 | ※1 25,947 |
| 預り金 | 9,625 | 8,292 |
| その他 | ※1 22,390 | ※1 9,599 |
| 流動負債合計 | 1,518,087 | 497,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 236,142 | 193,570 |
| 関係会社長期借入金 | 200,000 | 580,000 |
| 関係会社長期未払金 | - | 866,766 |
| その他 | 3,729 | 5,353 |
| 固定負債合計 | 439,871 | 1,645,689 |
| 負債合計 | 1,957,959 | 2,143,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,537,272 | 1,537,272 |
| 資本剰余金合計 | 1,537,272 | 1,537,272 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,307,581 | △1,829,656 |
| 利益剰余金合計 | △1,307,581 | △1,829,656 |
| 自己株式 | △109,539 | △109,628 |
| 株主資本合計 | 220,151 | △302,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 54 | - |
| 新株予約権 | 11,481 | 11,847 |
| 純資産合計 | 231,686 | △290,165 |
| 負債純資産合計 | 2,189,646 | 1,852,845 |
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