有価証券報告書-第41期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 461,204 | 334,698 |
減価償却費 | 15,481 | 25,020 |
のれん償却額 | 10,185 | 10,185 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 31,629 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,962 | 9,087 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,304 | 2,290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,197 | -14,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178 | -7,725 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 63,611 |
受取利息及び受取配当金 | -5,941 | -5,349 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,483 |
固定資産除却損 | 69 | 213 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,437 | 41 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 17,841 | - |
災害損失 | - | 1,002 |
売上債権の増減額(△は増加) | 180,859 | -40,908 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -49,632 | -4,882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,088 | 53,506 |
その他 | 98,166 | -73,866 |
小計 | 661,994 | 382,358 |
利息及び配当金の受取額 | 6,082 | 5,307 |
法人税等の支払額 | -227,624 | -223,686 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,452 | 163,978 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15,087 | -124,849 |
定期預金の払戻による収入 | 12,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,538 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 72,669 | 29 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -12,483 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,560 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,731 | -8,777 |
貸付金の回収による収入 | 970 | 970 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17,895 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,664 | -262,858 |
差入保証金の回収による収入 | 92,893 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,961 | -404,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -154,845 | -199,823 |
配当金の支払額 | -86,644 | -90,842 |
少数株主への配当金の支払額 | -12,302 | -12,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,792 | -303,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,905 | -5,797 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319,716 | -549,758 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,702,306 | 2,022,023 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,022,023 | 1,472,265 |