有価証券報告書-第42期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,698 | 431,432 |
| 減価償却費 | 25,020 | 47,789 |
| のれん償却額 | 10,185 | 9,927 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 31,629 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,087 | 10,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 7,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,713 | 24,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,725 | 119 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 63,611 | -63,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,349 | -5,575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,483 | － |
| 固定資産除却損 | 213 | 2,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | 761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,885 |
| 災害損失 | 1,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,908 | -128,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,882 | 16,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,506 | -94,480 |
| その他 | -73,866 | 234,798 |
| 小計 | 382,358 | 500,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,307 | 5,593 |
| 法人税等の支払額 | -223,686 | -104,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,978 | 401,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,849 | -34,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 7,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,483 | -103,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,560 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -38,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,777 | -4,908 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262,858 | -14,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 119,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,411 | -85,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199,823 | -25 |
| 配当金の支払額 | -90,842 | -91,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,861 | -28,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,528 | -120,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,797 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,758 | 195,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,023 | 1,472,265 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,472,265 | 1,667,960 |