利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果減少した資金は、13百万円(前年同四半期は得られた資金137百万円)となりました。これは、主に仕入債務の増加額305百万円、法人税等の支払額72百万円が生じたものの、税金等調整前四半期純利益174百万円、役員退職慰労引当金の減少額42百万円、売上債権の増加額426百万円、たな卸資産の増加額69百万円が生じたことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、341百万円(前年同四半期は使用した資金13百万円)となりました。これは、主に新規連結子会社の取得による支出262百万円、投資有価証券の取得による支出49百万円、無形固定資産の取得による支出23百万円が生じたことなどによります。

2021/04/14 15:40