クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,427 | 602,079 |
| 減価償却費 | 176,669 | 180,151 |
| 固定資産臨時償却費 | 19,386 | 115,362 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,462 | -8,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,610 | -17,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,561 | 55,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,315 | -670 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -73,860 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,359 | -5,943 |
| 支払利息 | 20,054 | 22,776 |
| 固定資産除却損 | 13,814 | 11,635 |
| 減損損失 | 47,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,866 | 30,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,886 | -148,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,642 | -115,619 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -117,947 | -56,463 |
| その他 | -18,945 | -9,183 |
| 小計 | 729,356 | 711,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 5,532 |
| 利息の支払額 | -19,625 | -23,948 |
| 法人税等の還付額 | 14,046 | 37,915 |
| 法人税等の支払額 | -270,219 | -304,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,558 | 426,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,992 | -330,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,261 | -9,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,396 | -100,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,270 | -12,414 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,099 | 12,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,620 | -1,014,718 |
| その他 | -1,707 | 55,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,149 | -1,382,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725,739 | 2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,024 | -408,879 |
| 株式の発行による収入 | 24,080 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -15,702 | -16,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,386 | 2,724,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,976 | 1,768,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,991,822 | 1,071,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,071,845 | 2,840,050 |
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