クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,079 | 695,313 |
| 減価償却費 | 180,151 | 154,903 |
| 固定資産臨時償却費 | 115,362 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,848 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,767 | -23,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,037 | 10,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,025 | -5,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -670 | -6,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,943 | -5,591 |
| 支払利息 | 22,776 | 26,933 |
| 固定資産除却損 | 11,635 | 24,338 |
| 減損損失 | － | 28,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,011 | -524,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,549 | -219,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,619 | 396,102 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -56,463 | -156,332 |
| その他 | -9,183 | 296,775 |
| 小計 | 711,657 | 691,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,532 | 4,890 |
| 利息の支払額 | -23,948 | -26,176 |
| 法人税等の還付額 | 37,915 | － |
| 法人税等の支払額 | -304,842 | -430,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,314 | 239,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,343 | -382,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,389 | 31,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -19,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,061 | -2,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,414 | -9,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,286 | 16,020 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,014,718 | － |
| その他 | 55,108 | 4,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,272 | -361,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,450,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,879 | -603,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -404,074 |
| 配当金の支払額 | -16,238 | -16,276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -700 | -2,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,724,163 | -825,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,768,205 | -947,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,071,845 | 2,840,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,840,050 | 1,892,114 |
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