クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695,313 | 699,161 |
| 減価償却費 | 154,903 | 132,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,538 | -737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,034 | 9,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,757 | -6,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,540 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,591 | -6,782 |
| 支払利息 | 26,933 | 29,603 |
| 固定資産除却損 | 24,338 | 9,441 |
| 減損損失 | 28,429 | 12,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,643 | -287,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,037 | -184,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,102 | 115,541 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -156,332 | -321,370 |
| その他 | 296,775 | 341,586 |
| 小計 | 691,392 | 545,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,890 | 6,093 |
| 利息の支払額 | -26,176 | -29,349 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,885 |
| 法人税等の支払額 | -430,543 | -229,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,563 | 319,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,780 | -442,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,008 | 1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,248 | -13,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,045 | -1,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,177 | -7,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,020 | 13,731 |
| その他 | 4,541 | -3,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,681 | -436,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,229 | -656,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -404,074 | -7,636 |
| 配当金の支払額 | -16,276 | -14,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,237 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -825,818 | 268,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -947,936 | 152,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840,050 | 1,892,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,892,114 | 2,044,371 |
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