クロップス（9428）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,161 | 702,325 |
| 減価償却額 | 132,958 | 124,157 |
| 減損損失 | 12,654 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -737 | 80 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,990 | 14,453 |
| 退職給付引当金の増減額 | -6,251 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 1,020 | -1,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -581 |
| 受取利息及び配当金 | -6,782 | -11,948 |
| 支払利息 | 29,603 | 26,700 |
| 固定資産除却損 | 9,441 | 20,060 |
| 売上債権の増減額 | -287,462 | -427,921 |
| たな卸資産の増減額 | -184,305 | -141,612 |
| 仕入債務の増減額 | 115,541 | 223,083 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -321,370 | -476,597 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 284,036 | 392,140 |
| その他 | 57,550 | 85,015 |
| 小計 | 545,048 | 528,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,093 | 11,446 |
| 利息の支払額 | -29,349 | -26,042 |
| 法人税等の還付額 | 26,885 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -229,455 | -354,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,222 | 159,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,101 | -197,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132 | 5,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,202 | -2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,425 | -1,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,225 | -33,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,731 | 26,779 |
| その他 | -3,998 | -16,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,189 | -219,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,739 | -636,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,636 | -38 |
| 配当金の支払額 | -14,459 | -14,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,437 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,725 | 16,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 6,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,256 | -37,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,371 | 2,006,926 |
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